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BILAN MAISON URBAINE 2017 Siren 812125722				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	770000		770000	770000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	341336	65232	276104	242936
Immobilisations financières	22047		22047	21646
Total Actif Immobilisé	1133383	65232	1068150	1034582
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2794		2794	350
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13208		13208	43
Créances – Autres	22950		22950	15796
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15047		15047	17290
Caisse				
Charges constatées d’avance	3040		3040	1889
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57038		57038	35368
Total général Actif	1190421			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			24664	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-136686
Résultat de l’exercice			59367	31350
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84031	-75336
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			594953	608607
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2112	654
Fournisseurs et comptes rattachés			78464	26508
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		318327		
Autres dettes			365629	509517
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1041158	1145286
Total général Passif			1125188	1069950
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			501180	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			68708	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	608864		445278	
Production stockée				
Production immobilisée	1062		157	
Subventions d’exploitation reçues	4972		2649	
Autres produits	5274		461	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	620172		448544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55439		33015	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2444		420	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	211410		163051	
(dont taxe professionnelle)	714			
Impôts, taxes et versements assimilés	7021		5723	
Rémunérations du personnel 	178285		134518	
Charges sociales	37088		22622	
Dotations aux amortissements	34048		27492	
Dotations aux provisions			425	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3422		1330	
Total des charges d’exploitation	524270		388595	
Résultat d’exploitation	95902		59949	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	35019		27902	
Charges exceptionnelles	1517		697	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	59367		31350	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62460			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23102			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2341	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2577	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			52438	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			401	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1066263	
Total Immobilisations (Augmentations)			68708	
Total Immobilisations (Diminutions)			1588	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1092	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1092	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			425	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			425	
DIVERS Montant de la TVA collectée			62460	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23102	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel