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BILAN LA MAINAZ HOTEL RESTAURANT & RESORT 2020 Siren 812135457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16202	16202		1630
Fonds commercial	280000		280000	280000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8334	3358	4975	5809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272356	155153	117202	161083
Autres immobilisations corporelles	622159	290060	332099	269052
Immobilisations en cours				192482
Avances et acomptes	2916		2916	2916
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	1600
Autres immobilisations financières	2060		2060	13233
TOTAL (I)	1204626	464774	739852	927806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				49964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34669		34669	79199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109740	32675	77066	56234
Autres créances	155537		155537	448180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13182		13182	52132
Charges constatées d’avance				2600
TOTAL (II)	313129	32675	280454	688309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1517754	497448	1020306	1616115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	582702		582702	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3886254		-3408562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-508952		-477692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3812504		-3303552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98409		26909	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98409		26909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712285		856758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2801417		2220528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321429		920086	
Dettes fiscales et sociales	888857		866114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10413		29271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4734401		4892758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1020306		1616115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4806882		1960680	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162177		162177	264870
Production vendue biens	419082		419082	747160
Production vendue services	422039		422039	644879
Chiffres d’affaires nets	1003298		1003298	1656909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4373	-4968
Autres produits			16418	401
Total des produits d’exploitation (I)			1041189	1652342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42820	87788
Variation de stock (marchandises)			44530	4058
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134864	235439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49964	2695
Autres achats et charges externes			395646	584907
Impôts, taxes et versements assimilés			31247	24101
Salaires et traitements			326968	677744
Charges sociales			102421	198863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175781	98273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32675	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71500	
Autres charges			204	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1408620	1913884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-367431	-261542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27664	41334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27664	41334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27633	-41278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-395064	-302819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	305000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	305000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	418888		174873	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	418888		174873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113888		-174873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1346221		1652398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1855173		2130090	
BENEFICE OU PERTE	-508952		-477692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			24112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel