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BILAN ILYA 2021 Siren 812130433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8236	4695	3541	4043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	172236	4695	167541	168043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12541		12541	7238
Avances et acomptes versés sur commandes	1102		1102	909
Clients et comptes rattachés				23
Autres créances	242		242	2589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139589		139589	124141
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	153475		153475	134900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	325711	4695	321015	302943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125724		111301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51365		14423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182589		131224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94466		107916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17984		34430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2640		3011	
Dettes fiscales et sociales	23337		26362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138426		171719	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321015		302943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89837		84765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206022		206022	132864
Production vendue biens				
Production vendue services	1068		1068	832
Chiffres d’affaires nets	207090		207090	133696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11939	14500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2490	8006
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			221522	156204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62806	27265
Variation de stock (marchandises)			-5303	21219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1120	4235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43420	45340
Impôts, taxes et versements assimilés			1189	395
Salaires et traitements			45755	33557
Charges sociales			7514	5299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502	1459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			157004	138774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64518	17430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2153	1614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2153	1614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2119	-1614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62399	15815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2615			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2615		2692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2615		-1393	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8419			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	221557		157503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170192		143080	
BENEFICE OU PERTE	51365		14423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1500	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2490		8006	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		8236		
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		172236		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8236
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				172236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4193	502		4695
AMORTISSEMENTS Total Général	4193	502		4695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	242	242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4242	4242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94466	45877	48589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2640	2640		
Personnel et comptes rattachés	2843	2843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9320	9320		
Impôts sur les bénéfices	8419	8419		
T.V.A.	2555	2555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200	200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17984	17984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138426	89837	48589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000		1204	
Location, charges locatives et de copropriété	26474		26071	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1463		2256	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14483		15810	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43420		45340	
Taxe professionnelle	390		395	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	799			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1189		395	
Montant de la TVA. collectée	41418		26739	
Total TVA. déductible sur biens et services	14164		5890	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3