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BILAN HOTEL FRANCOIS 1ER ROCHELLE 2019 Siren 812109627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24274	9274	15000	15000
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	524305	196498	327807	380869
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92347	56854	35493	48509
Autres immobilisations corporelles	268686	133157	135529	155033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22099		22099	21299
TOTAL (I)	1981711	395783	1585929	1620710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3849		3849	4117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1634		1634	
Clients et comptes rattachés	11291		11291	7655
Autres créances	19432		19432	38785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686279		686279	513468
Charges constatées d’avance	5719		5719	8295
TOTAL (II)	728205		728205	572320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2709916	395783	2314134	2193030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-112971		-208492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95607		95521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582637		1487029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349372		402264	
Emprunts et dettes financières divers (4)	234059		174403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4989		948	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99394		93941	
Dettes fiscales et sociales	34028		32824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9655		861	
Autres dettes			759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	731497		706001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2314134		2193030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	234059			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	888315		888315	897810
Chiffres d’affaires nets	888315		888315	897810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	5920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1698
Autres produits			2376	3578
Total des produits d’exploitation (I)			891691	909006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38038	41601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			269	-235
Autres achats et charges externes			404433	406467
Impôts, taxes et versements assimilés			16514	18289
Salaires et traitements			178137	180559
Charges sociales			32600	36655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103498	105468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2776	3366
Total des charges d’exploitation (II) 			776263	792170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115428	116836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			863	288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			863	288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21010	21890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21010	21890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20147	-21602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95281	95234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	172		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73		290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73		350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98		159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-228		-128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892726		909803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797118		814282	
BENEFICE OU PERTE	95607		95521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1024274		
Total Immobilisations corporelles		868049		17990
Total Immobilisations financières		21299		50800
Total Général		1913621		68790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1024274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700	885339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72099
Total Général			700	1981711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9274			9274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283638	103498	627	386509
AMORTISSEMENTS Total Général	292912	103498	627	395783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22099		22099	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11291	11291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18279	18279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	228	228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75	75		
Charges constatées d’avance	5719	5719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58541	36442	22099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349234	54108	229308	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99394	99394		
Personnel et comptes rattachés	14237	14237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12213	12213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2662	2662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4916	4916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9655	9655		
Groupe et associés	234059	234059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	726508	431382	229308	65818
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel