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BILAN HOTEL FRANCOIS 1ER ROCHELLE 2018 Siren 812109627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24274	9274	15000	15510
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	524305	143436	380869	431578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91931	43422	48509	62276
Autres immobilisations corporelles	251813	96780	155033	167460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21299		21299	21299
TOTAL (I)	1913621	292912	1620710	1698122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4117		4117	3882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				381
Clients et comptes rattachés	7655		7655	9474
Autres créances	38785		38785	33224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513468		513468	419199
Charges constatées d’avance	8295		8295	30303
TOTAL (II)	572320		572320	496463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2485941	292912	2193030	2194585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-208492		-337755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95521		129263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			510	
TOTAL (I)	1487029		1392018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	402264		453956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174403		186622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	948			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93941		111483	
Dettes fiscales et sociales	32824		44040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	861		5469	
Autres dettes	759		997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706001		802567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2193030		2194585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	174403			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	897810		897810	901788
Chiffres d’affaires nets	897810		897810	901788
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5920	7850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1698	3764
Autres produits			3578	2629
Total des produits d’exploitation (I)			909006	916031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41601	38773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-235	-2350
Autres achats et charges externes			406467	403091
Impôts, taxes et versements assimilés			18289	17145
Salaires et traitements			180559	169982
Charges sociales			36655	30542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105468	104878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3366	2114
Total des charges d’exploitation (II) 			792170	764175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116836	151856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21890	23369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21890	23369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21602	-23344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95234	128512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	510			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350		177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159		-177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128		-928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	909803		916056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	814282		786793	
BENEFICE OU PERTE	95521		129263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1024274		
Total Immobilisations corporelles		841393		28846
Total Immobilisations financières		21299		
Total Général		1886966		28846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1024274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		500	1691	868049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21299
Total Général		500	1691	1913621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8764	510		9274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180080	104959	1400	283638
AMORTISSEMENTS Total Général	188843	105468	1400	292912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	510		510	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	510		510	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			510	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21299		21299	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7655	7655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25507	25507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10834	10834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1594	1594		
Charges constatées d’avance	8295	8295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76034	54735	21299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402114	52880	224099	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93941	93941		
Personnel et comptes rattachés	9413	9413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17896	17896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	708	708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4807	4807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	861	861		
Groupe et associés	174403	174403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	759	759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705053	355819	224099	125135
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel