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BILAN HOTEL FRANCOIS 1ER ROCHELLE 2017 Siren 812109627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24274	8764	15510	18078
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	521968	90390	431578	485883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91216	28941	62276	76973
Autres immobilisations corporelles	228209	60749	167460	196448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21299		21299	21299
TOTAL (I)	1886966	188843	1698122	1798681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3882		3882	1532
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	381		381	3722
Clients et comptes rattachés	9474		9474	10134
Autres créances	33224		33224	39137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419199		419199	203120
Charges constatées d’avance	30303		30303	29300
TOTAL (II)	496463		496463	286945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2383428	188843	2194585	2085626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-337755		-292298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129263		-45457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	510		333	
TOTAL (I)	1392018		1262578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453956		504297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186622		153681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111483		96718	
Dettes fiscales et sociales	44040		40226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5469		27952	
Autres dettes	997		173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	802567		823047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2194585		2085626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	186622			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	901788		901788	614139
Chiffres d’affaires nets	901788		901788	614139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7850	2777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3764	3138
Autres produits			2629	577
Total des produits d’exploitation (I)			916031	620631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38773	23013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2350	-1532
Autres achats et charges externes			403091	345971
Impôts, taxes et versements assimilés			17145	20450
Salaires et traitements			169982	146285
Charges sociales			30542	28233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104878	81226
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2114	1536
Total des charges d’exploitation (II) 			764175	645182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151856	-24550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23369	21396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23369	21396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23344	-21396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128512	-45946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177		177	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177		177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177		-177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-928		-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	916056		620631	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786793		666088	
BENEFICE OU PERTE	129263		-45457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1024274		
Total Immobilisations corporelles		837074		18360
Total Immobilisations financières		21299		
Total Général		1882647		18360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1024274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14041		841393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21299
Total Général		14041		1886966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6196	2568		8764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77769	102310		180080
AMORTISSEMENTS Total Général	83966	104878		188843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				510
Total Provisions réglementées	333	177		510
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	333	177		510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		177		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21299			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	336			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	912			
Charges constatées d’avance	30303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94299	73000	21299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453792	51678	219008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111483	111483		
Personnel et comptes rattachés	10193	10193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25433	25433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2830	2830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5583	5583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5469	5469		
Groupe et associés	186622	186622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	997	997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	802566	400452	219008	183106
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel