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BILAN HOTEL FRANCOIS 1ER ROCHELLE 2016 Siren 812109627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24274	6196	18078	17399
Fonds commercial	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	523913	38030	485883	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90290	13317	76973	12372
Autres immobilisations corporelles	222871	26423	196448	8743
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				244980
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21299		21299	21299
TOTAL (I)	1882647	83966	1798681	1304794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1532		1532	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3722		3722	2320
Clients et comptes rattachés	10134		10134	12338
Autres créances	39137		39137	82463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203120		203120	23706
Charges constatées d’avance	29300		29300	1659
TOTAL (II)	286945		286945	122486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2169591	83966	2085626	1427280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-292298			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45457		-292298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	333		156	
TOTAL (I)	1262578		1307858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153681		72080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96718		12529	
Dettes fiscales et sociales	40226		20331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27952		14240	
Autres dettes	173		244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	823047		119422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2085626		1427280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369256		119422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	614139		614139	293037
Chiffres d’affaires nets	614139		614139	293037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2777	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3138	
Autres produits			577	353
Total des produits d’exploitation (I)			620631	293390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23013	7198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1532	
Autres achats et charges externes			345971	265715
Impôts, taxes et versements assimilés			20450	62534
Salaires et traitements			146285	52848
Charges sociales			28233	17110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81226	15375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1536	106
Total des charges d’exploitation (II) 			645182	420885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24550	-127496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21396	1492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21396	1492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21396	98
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45946	-127398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			164745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177		156	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177		164900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177		-164900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-667			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620631		294980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	666088		587278	
BENEFICE OU PERTE	-45457		-292298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1017834		6440
Total Immobilisations corporelles		268400		1391856
Total Immobilisations financières		21299		
Total Général		1307533		1398296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1024274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		823182		
Total Immobilisations corporelles		823182	1	837074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21299
Total Général		823182	1	1882647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	435	5761		6196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2305	75465		77769
AMORTISSEMENTS Total Général	2739	81226		83966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				333
Total Provisions réglementées	156	177		333
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156	177		333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		177		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21299			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8772			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103			
Charges constatées d’avance	29300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	99869	78570	21299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504297	50505	214033	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96718	96718		
Personnel et comptes rattachés	9020	9020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23593	23593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1055	1055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6559	6559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27952	27952		
Groupe et associés	153681	153681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173	173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	823048	369256	214033	239759
Emprunts souscrits en cours d’exercice	525000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel