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BILAN HOLDING ROULLAND 2020 Siren 812137164				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1674083	502593	1171490	1274314
Immobilisations corporelles	7462	1037	6424	2840
Immobilisations financières	126270		126270	126270
Total Actif Immobilisé	1807814	503630	1304184	1403424
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1335554		1335554	1313228
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17801		17801	251067
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1353355		1353355	1564295
Total général Actif	3161169	662263		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			696086	325133
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			101358	370953
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			802944	701586
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52094	36300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			489	477
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1773497		
Autres dettes			1774012	2173356
Produits constatés d’avance			28000	56000
Total des dettes			1854595	2266133
Total général Passif			2657539	2967719
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			36300	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4462	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			662263	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	281983		446722	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	281984		1108985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			462906	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	4109		3897	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1004		488	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	103702		102986	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	108816		570278	
Résultat d’exploitation	173168		538707	
Produits financiers	15736		12990	
Produits exceptionnels				
Charges financières	16565			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	70981		180744	
Bénéfice ou perte	101358		370953	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50797			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1364			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4462	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1803353	
Total Immobilisations (Augmentations)			4462	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50797	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1364	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel