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BILAN HOLDING ROULLAND 2018 Siren 812137164				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1674083	296943	1377140	1296132
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	125770		125770	122643
Total Actif Immobilisé	1799853	296943	1502910	1418774
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	462906		462906	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	37187		37187	117266
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13486		13486	36145
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	513579		513579	153411
Total général Actif	2313432			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			277027	241753
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			48106	35274
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			330633	282527
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36300	36300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			464	11490
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		631680		
Autres dettes			1649093	1241868
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1685856	1289658
Total général Passif			2016489	1572185
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			177114	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	202452		181555	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202452		181561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	462906			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-462906			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12781		12111	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	483		474	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	92978		89695	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		6	
Total des charges d’exploitation	106242		102280	
Résultat d’exploitation	96211		79281	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	50			
Impôts sur les bénéfices	48055		44007	
Bénéfice ou perte	48106		35274	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40492			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3361			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			173986	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3127	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1622739	
Total Immobilisations (Augmentations)			177114	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40492	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3361	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel