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BILAN HOLDING HCD 2022 Siren 812193886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3230	628	2602	1649
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9689	3484	6205	8143
Autres immobilisations corporelles	167926	67838	100088	83684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9097		9097	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	852984		852984	852924
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	116		116	116
Prêts				
Autres immobilisations financières	26782		26782	1022
TOTAL (I)	1069824	71950	997874	947538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3150		3150	
Clients et comptes rattachés	315588		315588	439008
Autres créances	378523		378523	123370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8328		8328	66997
Charges constatées d’avance	11370		11370	8459
TOTAL (II)	716958		716958	637833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1786782	71950	1714832	1585371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	713498		568560	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209105		174937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25799		23308	
TOTAL (I)	1278402		1096806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165660		211315	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8815		181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65694		49743	
Dettes fiscales et sociales	181860		203005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14402		24322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	436430		488566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1714832		1585371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335264		353723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	999399		999399	839564
Chiffres d’affaires nets	999399		999399	839564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2015
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103787	76494
Autres produits			24	302
Total des produits d’exploitation (I)			1103210	918375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468375	315607
Impôts, taxes et versements assimilés			49632	45188
Salaires et traitements			361190	366954
Charges sociales			97866	103616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29221	17363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1004870	848738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98341	69637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			149800	149900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2265	1551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152065	151451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3103	2931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3103	2931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148963	148521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247303	218157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14738		22166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2491		3694	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17229		25860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7229		-25860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30969		17360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265275		1069827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1056170		894889	
BENEFICE OU PERTE	209105		174937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61974		2155	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	103787		76494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1690		1540
Total Immobilisations corporelles		134515		52197
Total Immobilisations financières		854063		25820
Total Général		990267		79557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				879883
Total Général				1069824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41	588		628
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42688	28634		71322
AMORTISSEMENTS Total Général	42729	29221		71950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26782		26782	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315588	315588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8300	8300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	696	696		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11208	11208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	279666	279666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78652	78652		
Charges constatées d’avance	11370	11370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	732263	705481	26782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165660	64493	101166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65694	65694		
Personnel et comptes rattachés	21250	21250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54278	54278		
Impôts sur les bénéfices	12528	12528		
T.V.A.	82271	82271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11533	11533		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8815	8815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14402	14402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436430	335264	101166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22983		24878	
Location, charges locatives et de copropriété	206290		170098	
Personnel extérieur à l’entreprise			9066	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25051		9547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214051		102018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	468375		315607	
Taxe professionnelle	7162		5733	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42470		39455	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49632		45188	
Montant de la TVA. collectée	206084		175254	
Total TVA. déductible sur biens et services	65826		39935	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel