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BILAN HOLDING HCD 2019 Siren 812193886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69358	11150	58208	3785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	851874		851874	851874
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	116		116	116
Prêts				
Autres immobilisations financières	2351		2351	2060
TOTAL (I)	923700	11150	912550	857836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305311		305311	229208
Autres créances	49842		49842	30701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45998		45998	61742
Charges constatées d’avance	6481		6481	1117
TOTAL (II)	407631		407631	322768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1331331	11150	1320181	1180603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220246		100446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211983		149800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14251		8888	
TOTAL (I)	776480		589134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	342051		414569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21311		62696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40632		5578	
Dettes fiscales et sociales	118064		77633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21645		30992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543702		591469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1320181		1180603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275988		250004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	177		203	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	602527		602527	372864
Chiffres d’affaires nets	602527		602527	372864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68203	86350
Autres produits			497	6
Total des produits d’exploitation (I)			671228	459220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276346	137515
Impôts, taxes et versements assimilés			34705	23588
Salaires et traitements			208827	206062
Charges sociales			56123	37323
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7651	3074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	6
Total des charges d’exploitation (II) 			583675	407568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87553	51651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169860	119860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			312	934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170172	120794
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8252	7685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8252	7685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161920	113109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249474	164761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2078		145	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2078		24145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21		784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5363		4347	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5384		27231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3306		-3086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34185		11875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843478		604159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	631495		454359	
BENEFICE OU PERTE	211983		149800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68203		86350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7283		62075
Total Immobilisations financières		854051		291
Total Général		861334		62366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				854342
Total Général				923700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3498	7651		11150
AMORTISSEMENTS Total Général	3498	7651		11150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2351		2351	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305311	305311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4201	4201		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5679	5679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37277	37277		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2684	2684		
Charges constatées d’avance	6481	6481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363985	361634	2351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341874	74160	248168	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40632	40632		
Personnel et comptes rattachés	15628	15628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24817	24817		
Impôts sur les bénéfices	17366	17366		
T.V.A.	56085	56085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4168	4168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21311	21311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21645	21645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543702	275988	248168	19546
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes			30000	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9875			
Location, charges locatives et de copropriété	146753		73729	
Personnel extérieur à l’entreprise	25595			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5369		16468	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88753		47317	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	276346		137515	
Taxe professionnelle	1026		420	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33680		23168	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34705		23588	
Montant de la TVA. collectée	129606		76780	
Total TVA. déductible sur biens et services	26461		10921	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel