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BILAN HOLDING HCD 2018 Siren 812193886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7283	3498	3785	26507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	851874		851874	577628
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	116		116	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060		2060	1831
TOTAL (I)	861334	3498	857836	605967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229208		229208	78667
Autres créances	30701		30701	78673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61742		61742	766
Charges constatées d’avance	1117		1117	1029
TOTAL (II)	322768		322768	159134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1184101	3498	1180603	765101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		26040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100446			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149800		104406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8888		4541	
TOTAL (I)	589134		434987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	414569		219458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62696		24370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5578		15568	
Dettes fiscales et sociales	77633		52909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30992		17809	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	591469		330114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1180603		765101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250004		158620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203		119	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	372864		372864	181118
Chiffres d’affaires nets	372864		372864	181118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86350	38104
Autres produits			6	29
Total des produits d’exploitation (I)			459220	219250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137515	32620
Impôts, taxes et versements assimilés			23588	10851
Salaires et traitements			206062	134125
Charges sociales			37323	31075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3074	7324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	47
Total des charges d’exploitation (II) 			407568	216042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51651	3208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119860	109900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			934	514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120794	110414
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7685	6085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7685	6085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113109	104329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164761	107537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	784		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4347		2872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27231		3131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3086		-3131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604159		329664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454359		225258	
BENEFICE OU PERTE	149800		104406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86350		38104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34831		2452
Total Immobilisations financières		579459		274591
Total Général		614291		277043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30000	7283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				854051
Total Général			30000	861334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8324	3074	7900	3498
AMORTISSEMENTS Total Général	8324	3074	7900	3498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2260			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2039			
Groupe et associés	21625			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	684			
Charges constatées d’avance	1117			
TOTAL ETAT DES CREANCES	263085	261025	2060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	414366	72901	283291	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5578	5578		
Personnel et comptes rattachés	7699	7699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16280	16280		
Impôts sur les bénéfices	4205	4205		
T.V.A.	47818	47818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1631	1631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62696	62696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30992	30992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591469	250004	283291	58174
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73729		6013	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16468		4743	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47317		21864	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137515		32620	
Taxe professionnelle	420			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23168		10851	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23588		10851	
Montant de la TVA. collectée	76780		41269	
Total TVA. déductible sur biens et services	10921		5204	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel