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BILAN HOLDING HCD 2017 Siren 812193886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34831	8324	26507	29000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	577628		577628	576378
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1831		1831	
TOTAL (I)	614291	8324	605967	605378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78667		78667	41263
Autres créances	78673		78673	15460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	766		766	27789
Charges constatées d’avance	1029		1029	
TOTAL (II)	159134		159134	84512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	773425	8324	765101	689891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104406		56040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4541		1669	
TOTAL (I)	434987		357709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219458		267041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24370		35567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15568		5584	
Dettes fiscales et sociales	52909		16721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17809		7268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330114		332182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	765101		689891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158620		113173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	181118		181118	50810
Chiffres d’affaires nets	181118		181118	50810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38104	
Autres produits			29	1
Total des produits d’exploitation (I)			219250	50810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32620	36407
Impôts, taxes et versements assimilés			10851	386
Salaires et traitements			134125	9168
Charges sociales			31075	2912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7324	1000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	1
Total des charges d’exploitation (II) 			216042	49874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3208	937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109900	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			514	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110414	60000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6085	3228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6085	3228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104329	56772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107537	57709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2872		1669	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3131		1669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3131		-1669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	329664		110810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	225258		54771	
BENEFICE OU PERTE	104406		56040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38104			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30000		4831
Total Immobilisations financières		576378		3081
Total Général		606378		7912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				579459
Total Général				614291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1000	7324		8324
AMORTISSEMENTS Total Général	1000	7324		8324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1831			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2260			
Impôts sur les bénéfices	3697			
T. V. A.	2750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1728			
Groupe et associés	68235			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1029			
TOTAL ETAT DES CREANCES	160200	158369	1831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219339	47845	151630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15568	15568		
Personnel et comptes rattachés	6592	6592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30281	30281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15609	15609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428	428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24370	24370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17809	17809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330114	158620	151630	19864
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6013			
Personnel extérieur à l’entreprise			12944	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4743		3853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21864		19609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10851		386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10851		386	
Montant de la TVA. collectée	41269		10162	
Total TVA. déductible sur biens et services	5204		5272	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		1