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BILAN FLAUJAC GRAND PORTET 2017 Siren 812135614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	699	521	927
Fonds commercial	1063		1063	1063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1735	426	1309	1557
Autres immobilisations corporelles	118873	22967	95906	109405
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7279		7279	7267
TOTAL (I)	130170	24093	106078	120219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3227		3227	3202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5244		5244	2165
Avances et acomptes versés sur commandes	13280		13280	6640
Clients et comptes rattachés	5448		5448	8272
Autres créances	5127		5127	4842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	667		667	633
Charges constatées d’avance	5963		5963	5166
TOTAL (II)	38956		38956	30921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169127	24093	145034	151139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-38062			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9070		-38062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-46132		-37062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103973		128360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48183		22089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13331		15117	
Dettes fiscales et sociales	25679		22636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191166		188201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145034		151139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106454		84583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	355		6071	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13711		13711	8782
Production vendue biens				
Production vendue services	236580		236580	142076
Chiffres d’affaires nets	250291		250291	150857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18461	12219
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			268758	163080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8151	6803
Variation de stock (marchandises)			-3079	-2165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16614	9820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25	-3202
Autres achats et charges externes			85508	70387
Impôts, taxes et versements assimilés			2583	1912
Salaires et traitements			139973	88667
Charges sociales			20837	17486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14153	9940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			308	453
Total des charges d’exploitation (II) 			285021	200101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16264	-37021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1422	1041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1422	1041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1422	-1041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17685	-38062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8615			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	268758		163080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277828		201141	
BENEFICE OU PERTE	-9070		-38062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18461		12219	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	162		160	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2283		
Total Immobilisations corporelles		120609		
Total Immobilisations financières		7267		12
Total Général		130158		12
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7279
Total Général				130170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293	407		699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9647	13747		23394
AMORTISSEMENTS Total Général	9940	14153		24093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7279	7279		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5127			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23817	23817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355	355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103618	18906	78031	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13331	13331		
Personnel et comptes rattachés	16528	16528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6160	6160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2718	2718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273	273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48183	48183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191166	106454	78031	6681
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5310		2603	
Location, charges locatives et de copropriété	29183		28773	
Personnel extérieur à l’entreprise	4050		1421	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25296		15214	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21669		22376	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85508		70387	
Taxe professionnelle	740			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1843		1912	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2583		1912	
Montant de la TVA. collectée	50933		29628	
Total TVA. déductible sur biens et services	23600		18230	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1