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BILAN FLAUJAC GRAND PORTET 2016 Siren 812135614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220	293	927	
Fonds commercial	1063		1063	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1735	178	1557	
Autres immobilisations corporelles	118873	9469	109405	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7267		7267	
TOTAL (I)	130158	9940	120219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3202		3202	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2165		2165	
Avances et acomptes versés sur commandes	6640		6640	
Clients et comptes rattachés	8272		8272	
Autres créances	4842		4842	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	633		633	
Charges constatées d’avance	5166		5166	
TOTAL (II)	30921		30921	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	161079	9940	151139	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37062			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128360			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22089			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15117			
Dettes fiscales et sociales	22636			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151139			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6071			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8782		8782	
Production vendue biens				
Production vendue services	142076		142076	
Chiffres d’affaires nets	150857		150857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12219	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			163080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6803	
Variation de stock (marchandises)			-2165	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9820	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3202	
Autres achats et charges externes			70387	
Impôts, taxes et versements assimilés			1912	
Salaires et traitements			88667	
Charges sociales			17486	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			453	
Total des charges d’exploitation (II) 			200101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1041	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1041	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1041	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38062	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163080			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201141			
BENEFICE OU PERTE	-38062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12219			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	160			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2283
Total Immobilisations corporelles				120609
Total Immobilisations financières				7267
Total Général				130158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7267
Total Général				130158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		293		293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9647		9647
AMORTISSEMENTS Total Général		9940		9940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7267	7267		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1063			
T. V. A.	22			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3757			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25547	25547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6071	6071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122289	18671	77063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15117	15117		
Personnel et comptes rattachés	14228	14228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6215	6215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2193	2193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22089	22089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188201	84583	77063	26555
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2603			
Location, charges locatives et de copropriété	28773			
Personnel extérieur à l’entreprise	1421			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70387			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1912			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1912			
Montant de la TVA. collectée	29628			
Total TVA. déductible sur biens et services	18230			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1