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BILAN ESPRIT SOMMELIER 2021 Siren 812156685				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	18973	18554	419	1328
Immobilisations corporelles	70192	30045	40147	37311
Immobilisations financières	46		46	46
Total Actif Immobilisé	89211	48599	40612	38685
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	200408	2551	197857	
Stock marchandises				126327
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Créances – Clients et comptes rattachés	28238	3620	24618	42430
Créances – Autres	2421		2421	2768
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75104		75104	110189
Caisse				
Charges constatées d’avance	1335		1335	4007
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	309006	6171	302835	287221
Total général Actif	398217	330302		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23430	16708
Résultat de l’exercice			6185	6721
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39615	33429
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			132456	144724
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2138	
Fournisseurs et comptes rattachés			132473	113592
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			36765	34161
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			303832	292477
Total général Passif			343447	325906
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	398502		330302	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4036		5675	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12333			
Autres produits	812		376	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	415683		336353	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	313695		202338	
Variation de stock (marchandises)	-74082		-6312	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	185		185	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54000		62207	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2762		3213	
Rémunérations du personnel 	61339		42240	
Charges sociales	15603		10634	
Dotations aux amortissements	8543		11197	
Dotations aux provisions	6171			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	813		420	
Total des charges d’exploitation	389029		326122	
Résultat d’exploitation	26654		10231	
Produits financiers	50		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2198		1924	
Charges exceptionnelles	17000		300	
Impôts sur les bénéfices	1321		1287	
Bénéfice ou perte	6185		6721	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel