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BILAN DISTRI SAINT GERVAIS 2021 Siren 812133593				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	198300		198300	198300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	162844	38325	124519	3094
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	361144	38325	322819	201394
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	94520		94520	102900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	39587		39587	11128
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51670		51670	190812
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185777		185777	304841
Total général Actif	546921	882391		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			117346	113492
Résultat de l’exercice			32284	3854
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			166130	133846
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			149343	168422
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			84442	54103
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75686		
Autres dettes			108682	149863
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			342466	372388
Total général Passif			508596	506234
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			128557	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	819843		882391	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2517		3674	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	822360		886065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	627666		704611	
Variation de stock (marchandises)	8380		-16999	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-5442		203	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62298		59516	
(dont taxe professionnelle)	2045			
Impôts, taxes et versements assimilés	3653		3240	
Rémunérations du personnel 	65167		67274	
Charges sociales	12757		11391	
Dotations aux amortissements	7132		5031	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		4	
Total des charges d’exploitation	781630		834272	
Résultat d’exploitation	40730		51794	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2269		2978	
Charges exceptionnelles	369		36248	
Impôts sur les bénéfices	5808		8713	
Bénéfice ou perte	32284		3854	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83662			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	83302			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			10000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			42262	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			81593	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4703	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			242587	
Total Immobilisations (Augmentations)			128557	
Total Immobilisations (Diminutions)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83662	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			83302	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel