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BILAN DISTRI SAINT GERVAIS 2019 Siren 812133593				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	198300		198300	198300
Immobilisations incorporelles – Autres	10000	10000		
Immobilisations corporelles	34287	26162	8125	11099
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	242587	36162	206425	209399
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	85901		85901	65896
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	631		631	857
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47961		47961	40814
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134492		134492	107568
Total général Actif	377079	811097		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			79523	74301
Résultat de l’exercice			33969	6721
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129992	96023
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42564	62147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45155	47195
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85785		
Autres dettes			123207	111602
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			210925	220944
Total général Passif			340917	316967
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3017	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	855028		811097	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4207			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	49		179	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	859285		811276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	686027		654014	
Variation de stock (marchandises)	-20005		-3881	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1479			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62191		56478	
(dont taxe professionnelle)	3931			
Impôts, taxes et versements assimilés	5231		4226	
Rémunérations du personnel 	58806		71277	
Charges sociales	6483		12720	
Dotations aux amortissements	5991		8327	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	806203		803160	
Résultat d’exploitation	53082		8115	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6358			
Charges exceptionnelles	4627		180	
Impôts sur les bénéfices	8127		1214	
Bénéfice ou perte	33969		6721	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	90703			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	79752			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3017	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			239570	
Total Immobilisations (Augmentations)			3017	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			90703	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			79752	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel