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BILAN DIAMANT MAYOTTE 2019 Siren 812155208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8096	8096		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51090	29149	21941	27573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				750
Autres immobilisations financières	19000		19000	19000
TOTAL (I)	78186	37245	40941	47323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232226		232226	259316
Avances et acomptes versés sur commandes				169
Clients et comptes rattachés	1788	1758	30	545
Autres créances	26815		26815	27748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39814		39814	48686
Charges constatées d’avance	18601		18601	18198
TOTAL (II)	319244	1758	317486	354663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397430	39003	358427	401986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-135689		-79693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122502		-55996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-158192		-35689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42275		72943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236066		225797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218168		127477	
Dettes fiscales et sociales	20110		11459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516619		437675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358427		401986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	516619		437675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			52	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	726295		726295	774418
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	726295		726295	774418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1122	809
Autres produits			6	105
Total des produits d’exploitation (I)			727423	775332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408543	405686
Variation de stock (marchandises)			27090	66830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278297	267086
Impôts, taxes et versements assimilés			2317	3516
Salaires et traitements			76231	76067
Charges sociales			10242	7977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5632	8191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1758	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			853	591
Total des charges d’exploitation (II) 			844022	835943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116599	-60612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4895	6077
Différences négatives de change				253
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4895	6330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4895	-6330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-121494	-66941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1008			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1008		114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1008		10945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727423		786391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	849925		842387	
BENEFICE OU PERTE	-122502		-55996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1122		809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8096		
Total Immobilisations corporelles		51090		
Total Immobilisations financières		19750		
Total Général		78936		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51090
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières			750	19000
Total Général			750	78186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8096			8096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23517	5632		29149
AMORTISSEMENTS Total Général	31613	5632		37245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19000		19000	
Clients douteux ou litigieux	1788		1788	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11119	11119		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15487	15487		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209	209		
Charges constatées d’avance	18601	18601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66204	45416	20788	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42275	31561	10714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218168	218168		
Personnel et comptes rattachés	13407	13407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2614	2614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4088	4088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236066	236066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516619	505905	10714	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel