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BILAN COSMO CONSULT SAS 2019 Siren 812135374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	4999	1	1
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201807	125531	76276	70816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96040		96040	95467
TOTAL (I)	302847	130530	172317	166283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	1719427		1719427	1018021
Autres créances	179624		179624	131965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327188		327188	27957
Charges constatées d’avance	42115		42115	43040
TOTAL (II)	2268854		2268854	1220984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2571701	130530	2441171	1387267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	62355		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17274			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1769231		-1411072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	579396		-358158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1110206		-1709230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216000		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	216000		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1623411		1840166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	927263		580518	
Dettes fiscales et sociales	763410		449510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31		210403	
Produits constatés d’avance (2)	21261		3900	
TOTAL (IV)	3335377		3084497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2441171		1387267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3335377		1244331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	423047	91344	514391	174592
Production vendue services	5626372	1136780	6763152	3343338
Chiffres d’affaires nets	6049419	1228124	7277543	3517930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				75014
Autres produits			3190	
Total des produits d’exploitation (I)			7280732	3592944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1076850	387510
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2138460	1536566
Impôts, taxes et versements assimilés			108442	33039
Salaires et traitements			2197871	1380661
Charges sociales			931034	579571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30213	27356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6751	
Total des charges d’exploitation (II) 			6489621	3944703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			791111	-351759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				873
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3700	33298
Différences négatives de change			1134	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4834	33298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4834	-32425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			786278	-384184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1464		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6707		567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	204000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212171		718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-201338		-718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5544		-26744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7291565		3593817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6712169		3951975	
BENEFICE OU PERTE	579396		-358158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		151851		49956
Total Immobilisations financières		95467		573
Total Général		252318		50529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96040
Total Général				302847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4999			4999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81035	44496		125531
AMORTISSEMENTS Total Général	86035	44496		130530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				216000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000	204000		216000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12000	204000		216000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96040		96040	
Clients douteux ou litigieux	1719427	1719427		
Autres créances clients	179624	179624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42115	42115		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2037206	1941166	96040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	927263	927263		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	763410	763410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1623442	1623442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21261	21261		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3335377	3335377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33