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BILAN COFFEE STUB 2017 Siren 812103729				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	104031	26781	77250	21900
Immobilisations financières	1400		1400	729
Total Actif Immobilisé	155431	26781	128650	22629
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1493		1493	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4106		4106	35097
Valeurs mobilières de placement	2900		2900	
Disponibilités	6407		6407	660
Caisse				
Charges constatées d’avance	434		434	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15339		15339	35757
Total général Actif	170770			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-65765	
Résultat de l’exercice			-13254	-51410
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-74020	-51410
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109729	41859
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5511	14248
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		93754		
Autres dettes			102769	53689
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			218009	109796
Total général Passif			143989	58386
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1400	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			119459	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	98030		64833	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1115		1031	
Autres produits	1051		1306	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100197		67169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-1493			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22695		20161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24576		39133	
(dont taxe professionnelle)	282			
Impôts, taxes et versements assimilés	1497		645	
Rémunérations du personnel 	39350		36083	
Charges sociales	8529		5900	
Dotations aux amortissements	13438		13343	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	354		368	
Total des charges d’exploitation	108947		115633	
Résultat d’exploitation	-8750		-48464	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	4505		2615	
Charges exceptionnelles			409	
Impôts sur les bénéfices			-77	
Bénéfice ou perte	-13254		-51410	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9886			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3913			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			50000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			39897	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			28891	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			671	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35972	
Total Immobilisations (Augmentations)			119459	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9886	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3913	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel