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BILAN CO-MODE 2017 Siren 812192383				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4658	1259	3399	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4658	1259	3399	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3500		3500	
Stock marchandises	7150		7150	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16799		16799	
Créances – Autres	114		114	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	27563		27563	
Total général Actif	32221			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			681	
Résultat de l’exercice			298	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7579	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			709	
Fournisseurs et comptes rattachés			893	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7191		
Autres dettes			19445	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23383	
Total général Passif			30962	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	271			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	64142			
Production stockée	3500			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67916			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4615			
Variation de stock (marchandises)	-650			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11251			
(dont taxe professionnelle)	122			
Impôts, taxes et versements assimilés	3007			
Rémunérations du personnel 	38632			
Charges sociales	9810			
Dotations aux amortissements	878			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	67545			
Résultat d’exploitation	371			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	21			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	52			
Bénéfice ou perte	298			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13852			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2399			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4658	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13852	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2399	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel