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BILAN CERBAIR 2017 Siren 812179760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2798	148	2650	
Autres immobilisations corporelles	9220	1342	7878	1122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12018	1490	10528	1122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41792		41792	1908
Avances et acomptes versés sur commandes	3475		3475	
Clients et comptes rattachés	12448		12448	
Autres créances	190518		190518	102657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1566954		1566954	254820
Charges constatées d’avance	62047		62047	13063
TOTAL (II)	1877234		1877234	372447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1889252	1490	1887762	373570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25353		15051	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1842715		328315	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-71802			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-397588		-71802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1398678		271564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	120500			
TOTAL (II)	120500			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			16301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69913		50905	
Dettes fiscales et sociales	30494		33749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	103176		1050	
TOTAL (IV)	368583		102005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1887762		373570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57980	35000	92980	6933
Production vendue biens				
Production vendue services	5692	1850	7542	1000
Chiffres d’affaires nets	63672	36850	100522	7933
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27987	199300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			654	
Autres produits			973	55
Total des produits d’exploitation (I)			130135	207288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128500	6218
Variation de stock (marchandises)			-39884	-1908
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208518	142848
Impôts, taxes et versements assimilés			3187	1517
Salaires et traitements			214364	102837
Charges sociales			43447	27018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1197	293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2746	421
Total des charges d’exploitation (II) 			562075	279244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-431940	-71956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5405	
Différences négatives de change			313	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5473	194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-437413	-71762
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39960			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130380		207484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527967		279285	
BENEFICE OU PERTE	-397588		-71802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1416		10602
Total Immobilisations financières				
Total Général		1416		10602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293	1197		1490
AMORTISSEMENTS Total Général	293	1197		1490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23990			
Impôts sur les bénéfices	43622			
T. V. A.	16976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105930			
Charges constatées d’avance	62047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265013	265013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165000		165000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69913	69913		
Personnel et comptes rattachés	9535	9535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18325	18325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2635	2635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103176	103176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	368583	203583	165000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4