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BILAN BIENVEILLANCE SERVICES 2016 Siren 812199404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	15108	4010	11098	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18000	4804	13196	
Fonds commercial	21654		21654	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6379	2082	4297	
Autres immobilisations corporelles	30322	6956	23366	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2583		2583	
TOTAL (I)	94217	17852	76365	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41764	1108	40656	
Autres créances	14118		14118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36542		36542	
Charges constatées d’avance	4263		4263	
TOTAL (II)	96687	1108	95579	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190904	18960	171944	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11691			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50374			
Emprunts et dettes financières divers (4)	54060			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7716			
Dettes fiscales et sociales	48061			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160253			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171944			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118074			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65		65	
Production vendue biens				
Production vendue services	300569		300569	
Chiffres d’affaires nets	300634		300634	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16309	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3379	
Autres produits			268	
Total des produits d’exploitation (I)			320590	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7088	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68554	
Impôts, taxes et versements assimilés			2986	
Salaires et traitements			179501	
Charges sociales			26782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1108	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12645	
Total des charges d’exploitation (II) 			316516	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4074	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2368	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2366	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1708	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320591			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	318900			
BENEFICE OU PERTE	1691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15108
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39654
Total Immobilisations corporelles				36701
Total Immobilisations financières				2753
Total Général				94217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				15108
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2753
Total Général				94217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4010		4010
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4804		4804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		9038		9038
AMORTISSEMENTS Total Général		17852		17852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1108		1108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1108		1108
TOTAL GENERAL		1108		1108
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1108		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2583			
Clients douteux ou litigieux	1169			
Autres créances clients	40595			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9863			
T. V. A.	1280			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2905			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70			
Charges constatées d’avance	4263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62728	58976	3752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155	155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50260	8081	35080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7716	7716		
Personnel et comptes rattachés	22283	22283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21010	21010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1743	1743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3025	3025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54060	54060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160253	118074	35080	7099
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel