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BILAN AD BOIS CONCEPT 2018 Siren 812155141				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9000	9000		
Immobilisations corporelles	85848	51973	33875	51263
Immobilisations financières	2125		2125	2125
Total Actif Immobilisé	96973	60973	36000	53388
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2806		2806	3253
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	
Créances – Clients et comptes rattachés	19250		19250	11134
Créances – Autres	944		944	2158
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45682		45682	62094
Caisse				
Charges constatées d’avance	4797		4797	4449
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73510		73510	83088
Total général Actif	170483			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7095	2681
Résultat de l’exercice			2037	4414
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25632	23595
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20843	34324
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6062	15446
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		32602		
Autres dettes			40073	46111
Produits constatés d’avance			16900	17000
Total des dettes			83878	112882
Total général Passif			109510	136476
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7142	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	152729		145264	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152731		145264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49190		45078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	447		-82	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46684		45051	
(dont taxe professionnelle)	940			
Impôts, taxes et versements assimilés	4866		2903	
Rémunérations du personnel 	24719		20920	
Charges sociales	6689		8072	
Dotations aux amortissements	17388		17348	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	149987		139291	
Résultat d’exploitation	2743		5974	
Produits financiers	45			
Produits exceptionnels				
Charges financières	392		781	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	359		779	
Bénéfice ou perte	2037		4414	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25112			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15622			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1111	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98084	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1111	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25112	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15622	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel