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BILAN WFS ACQUISITION SAS 2021 Siren 812053403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	293940873		293940873	224919986
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206057		206057	448070
TOTAL (I)	294146930		294146930	225368056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99784		99784	99784
Clients et comptes rattachés	4910407		4910407	3142561
Autres créances	5962496		5962496	13943561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352876		352876	588731
Charges constatées d’avance	77067		77067	180485
TOTAL (II)	11402630		11402630	17955122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23623		23623	17990
TOTAL GENERAL (0 à V)	305573183		305573183	243341168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240024022		240024022	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25145513		-21369451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2298386		-3776063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11881738		11852543	
TOTAL (I)	224461861		226731052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23623		17990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23623		17990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2142		5603	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73300882		10208985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3295819		4385997	
Dettes fiscales et sociales	4488852		1991262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81087699		16591846	
(V)			281	
TOTAL GENERAL (I à V)	305573183		243341168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60000000		1497225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2142		5603	
Dont emprunts participatifs	73300882			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6795268	116336	6911604	8532401
Chiffres d’affaires nets	6795268	116336	6911604	8532401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12684	27064
Autres produits			13190	67999
Total des produits d’exploitation (I)			6937478	8627463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3139470	7772261
Impôts, taxes et versements assimilés			34551	32919
Salaires et traitements			4204480	1992403
Charges sociales			994594	599189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23623	17990
Autres charges			20222	5430
Total des charges d’exploitation (II) 			8416940	10420192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1479462	-1792729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5678	83262
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15816	18852
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21494	102113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2392078	292276
Différences négatives de change			14324	44416
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2406402	336692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2384908	-234579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3864370	-2027307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52529			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29195		1803625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29195		1803844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23334		-1803844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1542650		-55088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7011501		8729576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9309887		12505639	
BENEFICE OU PERTE	-2298386		-3776063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		225368056		69020887
Total Général		225368056		69020887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			242013	294146930
Total Général			242013	294146930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11881738
Total Provisions réglementées	11852543	29195		11881738
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11852543	29195		11881738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29195		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206057		206057	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4910407	4910407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5962496	5962496		
Charges constatées d’avance	77067	77067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11156027	10949970	206057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2142	2142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	73213856	13213856	60000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3295819	3295819		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4488852	4488852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87026	87026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81087695	21087695	60000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel