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BILAN WFS ACQUISITION SAS 2017 Siren 812053403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	212939610		212939610	205469846
Créances rattachées à des participations	5500002		5500002	5500002
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	218439613		218439613	210969849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99784		99784	99784
Clients et comptes rattachés	4235262		4235262	32073019
Autres créances	14590941		14590941	12529880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163718		163718	18688
Charges constatées d’avance	3492900		3492900	594438
TOTAL (II)	22582606		22582606	45315810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15430		15430	25652
TOTAL GENERAL (0 à V)	241037649		241037649	256311311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	135934353		135934353	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7568295			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5917264		-7568295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5296223		2933999	
TOTAL (I)	127745017		131300058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15430		25652	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15430		25652	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	104127245		107806640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3556500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4520027		4355890	
Dettes fiscales et sociales	4627119		9260899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113276978		124979930	
(V)	223		5671	
TOTAL GENERAL (I à V)	241037648		256311310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71036638			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2588			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5152772		5152772	27983461
Chiffres d’affaires nets	5152772		5152772	27983461
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4533	4362
Autres produits			103	9
Total des produits d’exploitation (I)			5157409	27987832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4230523	11738335
Impôts, taxes et versements assimilés			42289	336583
Salaires et traitements			1425829	9181653
Charges sociales			575671	2343894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			999	7
Total des charges d’exploitation (II) 			6275311	23600472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1117902	4387360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				174364
Reprises sur provisions et transferts de charges			25652	
Différences positives de change			838	102667
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26490	277031
Dotations financières sur amortissements et provisions			15430	25652
Intérêts et charges assimilées			9453368	11456555
Différences négatives de change			1562	195267
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9470360	11677474
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9443870	-11400443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10561772	-7013083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13944			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8367904	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100	
Total des produits exceptionnels (VII)	13944		8368004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13849325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2362224		2934099	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2362224		16787225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2348280		-8419222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6992787		-7864010	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5197843		36632867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11115108		44201161	
BENEFICE OU PERTE	-5917264		-7568295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		210969849		
Total Général		210969849		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				218439613
Total Général				218439613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5296223
Total Provisions réglementées	2933999	2362224		5296223
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2933999	2362224		5296223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2362224		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5500002			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4235262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14590941			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3492900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27819106	22124683	5694423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2588	2588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	53727689	51727689	2000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4520027	4520027		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4627119	4627119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50399556	10159216	40240340	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113276978	71036638	42240340	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2