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BILAN VD IMMO 2021 Siren 812033033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3535	1438	2097	
Fonds commercial	235682		235682	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61874	13326	48546	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9574		9574	
TOTAL (I)	310666	14766	295900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5764	2500	3264	
Autres créances	1777446		1777446	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	508		508	
Disponibilités	207150		207150	
Charges constatées d’avance	806		806	
TOTAL (II)	1991674	2500	1989174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2302339	17266	2285074	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	198036			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74049			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152664			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45134			
Dettes fiscales et sociales	35241			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1757875			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1990988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2285074			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1892360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	510978		510978	
Chiffres d’affaires nets	510978		510978	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19561	
Autres produits			137	
Total des produits d’exploitation (I)			548009	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229274	
Impôts, taxes et versements assimilés			5426	
Salaires et traitements			146541	
Charges sociales			62341	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			265	
Total des charges d’exploitation (II) 			451186	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96823	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1123	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548016			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473966			
BENEFICE OU PERTE	74049			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237415		2575
Total Immobilisations corporelles		13997		50452
Total Immobilisations financières		2459		7115
Total Général		253871		60142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			773	239217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			773	61874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9574
Total Général			1546	310666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	960	478		1438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9013	4315		13328
AMORTISSEMENTS Total Général	9973	4793		14766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	543	2500	543	2500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	543	2500	543	2500
TOTAL GENERAL	543	2500	543	2500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9574		9574	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5764	5764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4565	4565		
T. V. A.	6678	6678		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3333	3333		
Divers				
Groupe et associés	1203	1203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1761667	1761667		
Charges constatées d’avance	806	806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1793590	1784016	9574	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152664	54035	98629	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45134	45134		
Personnel et comptes rattachés	25168	25168		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6442	6442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35	35		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	609	609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3060	3060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1757875	1757875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1990988	1892360	98629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46420			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	46484			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11400			
Location, charges locatives et de copropriété	34172			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92140			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91561			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229274			
Taxe professionnelle	1992			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3434			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5426			
Montant de la TVA. collectée	102196			
Total TVA. déductible sur biens et services	28914			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5