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BILAN STORES MOUNIER 2018 Siren 812052785				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20000	11611	8389	11722
Immobilisations corporelles	5474	2129	3345	1581
Immobilisations financières	2098		2098	2098
Total Actif Immobilisé	27572	13740	13832	15401
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5116		5116	6703
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5543	145	5398	758
Créances – Autres	2837		2837	6160
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92097		92097	83344
Caisse				
Charges constatées d’avance	1224		1224	1226
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106817	145	106672	98191
Total général Actif	134389			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64540	41482
Résultat de l’exercice			23586	33058
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93627	80040
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7508	12141
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			185	968
Fournisseurs et comptes rattachés			7596	7854
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5774		
Autres dettes			11589	12589
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26877	33552
Total général Passif			120504	113592
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2791	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2412	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	230913		198558	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	55		124	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230968		198682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	95498		78342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1587		-259	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	242			
Autres charges externes*	45076		46031	
(dont taxe professionnelle)	-6421			
Impôts, taxes et versements assimilés	1240		583	
Rémunérations du personnel 	30546		15242	
Charges sociales	15764		8246	
Dotations aux amortissements	3981		3830	
Dotations aux provisions			145	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9236		7689	
Total des charges d’exploitation	202928		159849	
Résultat d’exploitation	28039		38833	
Produits financiers	137		101	
Produits exceptionnels	173		100	
Charges financières	180		263	
Charges exceptionnelles	495		17	
Impôts sur les bénéfices	4087		5695	
Bénéfice ou perte	23586		33058	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26834			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27072			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2412	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25160	
Total Immobilisations (Augmentations)			2412	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26834	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27072	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel