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BILAN SDI VENTILATION CPA 2024 Siren 812049328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26391	21420	4971	7827
Autres immobilisations corporelles	8320	6432	1889	8454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89	0	89	89
TOTAL (I)	34800	27852	6948	16370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4351	0	4351	5473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250189	14014	236176	160203
Autres créances	41026	0	41026	19723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22179	0	22179	49677
Charges constatées d’avance	2200	0	2200	0
TOTAL (II)	319945	14014	305931	235076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354745	41866	312880	251445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24703		50509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	767		-25807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36469		35703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40109		57549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3058		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	771		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77382		78826	
Dettes fiscales et sociales	42866		72904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112224		6463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276411		215743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312880		251445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253068		215743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3058			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2024			Exercice precédent 2023
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16306	0	16306	6433
Production vendue biens	-40	0	-40	-242
Production vendue services	633751	0	633751	760663
Chiffres d’affaires nets	650017	0	650017	766855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6900	1457
Autres produits			212	245
Total des produits d’exploitation (I)			657128	768556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			697	1702
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38627	37655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1122	-4535
Autres achats et charges externes			360730	429150
Impôts, taxes et versements assimilés			5562	8782
Salaires et traitements			171815	234582
Charges sociales			56225	72158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5787	9437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10993	3307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4363	505
Total des charges d’exploitation (II) 			655919	792744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1209	-24188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			566	243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			566	243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			378	402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			378	402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187	-159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1397	-24348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5168		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5168		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	249		1709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5549		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5798		1709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-630		-1459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662861		769049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	662095		794855	
BENEFICE OU PERTE	767		-25807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8703		12988	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		50204	0	1915
Total Immobilisations financières		89	0	0
Total Général		50293	0	1915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	17408	34711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	89
Total Général		0	17408	34800
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33923	5787	11858	27852
AMORTISSEMENTS Total Général	33923	5787	11858	27852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89	89	0	
Clients douteux ou litigieux	16816	16816	0	
Autres créances clients	233373	233373	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	282	282	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16426	16426	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24318	24318	0	
Charges constatées d’avance	2200	2200	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	293504	293504	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40109	17537	22572	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77382	77382	0	0
Personnel et comptes rattachés	7469	7469	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8299	8299	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26779	26779	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320	320	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3058	3058	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112224	112224	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275640	253068	22572	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2024		Exercice precédent 2023	
				
Effectif moyen du personnel