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BILAN SD FITNESS HERBLAY 2019 Siren 812011575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97856	66668	31188	45654
Autres immobilisations corporelles	534907	268753	266154	303489
Immobilisations en cours	5845		5845	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53771		53771	51500
TOTAL (I)	692380	335421	356959	400643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4251		4251	
Avances et acomptes versés sur commandes	66432		66432	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	383085		383085	25816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85709		85709	228166
Charges constatées d’avance	52271		52271	51641
TOTAL (II)	591748		591748	305623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1284128	335421	948707	706266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	174307		-5097	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205915		179803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388621		182707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77135		108705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80168		168114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358053		141358	
Dettes fiscales et sociales	36100		92986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12396	
Produits constatés d’avance (2)	8629			
TOTAL (IV)	560085		523559	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	948707		706266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15476		15476	
Production vendue biens				
Production vendue services	1291541		1291541	1212649
Chiffres d’affaires nets	1307016		1307016	1212649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1857
Autres produits			285	7
Total des produits d’exploitation (I)			1307301	1214514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41745	9900
Variation de stock (marchandises)			-4251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			643279	592891
Impôts, taxes et versements assimilés			29030	18019
Salaires et traitements			137260	156098
Charges sociales			41985	48304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85317	83279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46096	63399
Total des charges d’exploitation (II) 			1020461	971890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286840	242623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	2161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	2161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1115	6797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1115	6797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-848	-4636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285993	237987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1929	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80078		59613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1307569		1218604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101654		1038800	
BENEFICE OU PERTE	205915		179803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75649		113474	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		599248		39361
Total Immobilisations financières		51500		2271
Total Général		650748		41633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				638609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53771
Total Général				692380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250104	85317		335421
AMORTISSEMENTS Total Général	250104	85317		335421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53771		53771	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2601	2601		
Impôts sur les bénéfices	59615	59615		
T. V. A.	60101	60101		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	260268	260268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52271	52271		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489127	435356	53771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77135	31648	45487	
Emprunts et dettes financières divers	90	90		
Fournisseurs et comptes rattachés	358053	358053		
Personnel et comptes rattachés	6554	6554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8027	8027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7777	7777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13742	13742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80078	80078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8629	8629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	560085	514598	45487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel