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BILAN PHM SERVICE 2017 Siren 812018141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11458	4034	7424	33629
Autres immobilisations corporelles	4600	2613	1986	3136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10169		10169	
TOTAL (I)	26228	6647	19580	36766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	6503
Clients et comptes rattachés	80347		80347	142158
Autres créances	38114		38114	7325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89		89	5888
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	119551		119551	161875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145779	6647	139132	198641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37440		30131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3689		33936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46630		69567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2603			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1134		687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14457		73242	
Dettes fiscales et sociales	73495		54424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	810		719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92501		129073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139132		198641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92501		128611	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2603			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245251		245251	254519
Production vendue biens				
Production vendue services	314276		314276	199465
Chiffres d’affaires nets	559527		559527	453984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15084	2195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2301	
Autres produits			30	26
Total des produits d’exploitation (I)			576944	456206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198683	208736
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179105	114721
Impôts, taxes et versements assimilés			3990	2177
Salaires et traitements			157745	74309
Charges sociales			24181	11054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3430	3774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1186	226
Total des charges d’exploitation (II) 			568324	415000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8620	41205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5689	1005
Différences négatives de change				96
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5689	1102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5689	-1102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2930	40103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29337			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2041		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28578		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	758		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606281		456206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	602591		422269	
BENEFICE OU PERTE	3689		33936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22000		8483	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2301			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41618		2613
Total Immobilisations financières				10170
Total Général		41618		12783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28173	16059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10170
Total Général			28173	26228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4852	3431	1636	6647
AMORTISSEMENTS Total Général	4852	3431	1636	6647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10170			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12226			
T. V. A.	7471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13997			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	128631	118461	10170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2604	2604		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14458	14458		
Personnel et comptes rattachés	16221	16221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23545	23545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33729	33729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1135	1135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	810	810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92502	92502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel