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BILAN OUIFIELD 2017 Siren 812095701
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 131250 10788 120462
Frais de développement ou de recherche et développement 1503451 97182 1406269
Concessions, brevets et droits similaires 1726 1489 236
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 78943 78943
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 30063 7263 22800
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1845432 116702 1728730
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7314909 7314909
Autres créances 408431 408431
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 42300 42300 1000
Charges constatées d’avance 12606 12606
TOTAL (II) 7778246 7778246 1000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9623678 116702 9506976 1000
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 543200 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 672003
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 900
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -443136
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 772966 1000
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 53474
TOTAL (III) 53474
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5280577
Dettes fiscales et sociales 828486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 83125
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 45482
TOTAL (IV) 8680636
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9506976 1000
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8660535
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5050048
Chiffres d’affaires nets 5050048
Production stockée
Production immobilisée 245522
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 6295571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3486427
Impôts, taxes et versements assimilés 38821
Salaires et traitements 1117887
Charges sociales 517552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 116702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21809
Autres charges 33540
Total des charges d’exploitation (II) 5332718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -37147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1044
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -38181
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 411373
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 411373
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -411373
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 11062
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -11490
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5295571
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5738707
BENEFICE OU PERTE -443136
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1734701
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1726 76943
Total Immobilisations corporelles 23747 6315
Total Immobilisations financières
Total Général 25473 1818959
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1734701
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80669
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30063
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1845432
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 109439 109439
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7263 7263
AMORTISSEMENTS Total Général 116702 116702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 53474
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 31655 21819 53474
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 31655 21819 53474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 21809
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7314609
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 300497
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 17490
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 90444
Charges constatées d’avance 12606
TOTAL ETAT DES CREANCES 7735946 7735946
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 5280577 5280577
Personnel et comptes rattachés 392133 392133
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 361198 361198
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 59052 59052
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14103 14103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 63125 63125
Groupe et associés 1823500 1823500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 641365 641365
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 45482 45482
TOTAL – ETAT DES DETTES 8680536 8680536
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 16
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 16