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BILAN OPTIBG 2017 Siren 812096246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13631	2346	11285	581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1941052		1941052	1941052
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1954683	2346	1952337	1941633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	320015		320015	194286
Autres créances	89274		89274	27150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7055		7055	3990
Charges constatées d’avance	231		231	255
TOTAL (II)	416576		416576	225682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2371259	2346	2368913	2167314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1340000		1340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3015			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37289			
Report à nouveau			-12202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126717		72506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1507021		1400304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476689		558318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196937		134582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13527		8017	
Dettes fiscales et sociales	86366		66093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88373			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	861892		767011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2368913		2167314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467815		290620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	259346		259346	178514
Chiffres d’affaires nets	259346		259346	178514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1716	2773
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			513	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			261616	181287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104774	59637
Impôts, taxes et versements assimilés			3592	19133
Salaires et traitements			109658	91851
Charges sociales			34832	27462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2245	101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			255101	198184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6515	-16897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			126845	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			743	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127587	100000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7205	10596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7205	10596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120382	89404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126897	72506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389204		281287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262486		208780	
BENEFICE OU PERTE	126717		72506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	513			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		682		12949
Total Immobilisations financières		1941052		
Total Général		1941734		12949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1941052
Total Général				1954683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101	2245		2346
AMORTISSEMENTS Total Général	101	2245		2346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	320015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7069			
T. V. A.	14938			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5673			
Groupe et associés	60493			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1102			
Charges constatées d’avance	231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409521	409521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	476689	82612	336761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13527	13527		
Personnel et comptes rattachés	12685	12685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20600	20600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51869	51869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1211	1211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196937	196937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88373	88373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	861892	467815	336761	57316
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	450			
Location, charges locatives et de copropriété	23653		17483	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13356		14380	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67315		27774	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104774		59637	
Taxe professionnelle	695		509	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2897		18624	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3592		19133	
Montant de la TVA. collectée	32870		3907	
Total TVA. déductible sur biens et services	14939		9857	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3