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BILAN KLIMA FROID 2017 Siren 812086676				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4850	4082	768	2385
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	4880	4082	798	2385
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				3000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6093
Créances – Clients et comptes rattachés	58029		58029	67790
Créances – Autres	4292		4292	11960
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698		698	31990
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63019		63019	120832
Total général Actif	67899			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			2415	15000
Report à nouveau			756	568
Résultat de l’exercice			6783	17187
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11054	33856
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			28274	14632
Fournisseurs et comptes rattachés			4296	30738
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8248		
Autres dettes			20193	43991
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52763	89361
Total général Passif			63817	123217
Dont immobilisations financières à moins d’un an			30	
Dont dettes à plus d’un an			8248	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	725			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136245		176269	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		751	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136974		177020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	75594		124300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3000		-3000	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30353		22163	
(dont taxe professionnelle)	1586			
Impôts, taxes et versements assimilés	1812		2196	
Rémunérations du personnel 	9162		6361	
Charges sociales	4355		3183	
Dotations aux amortissements	1617		1617	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2874		4	
Total des charges d’exploitation	128766		156824	
Résultat d’exploitation	8208		20195	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			249	
Charges financières	111		98	
Charges exceptionnelles	132		107	
Impôts sur les bénéfices	1182		3052	
Bénéfice ou perte	6783		17187	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27990			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17336			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4850	
Total Immobilisations (Augmentations)			30	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27990	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17336	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel