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BILAN HERLISA 2019 Siren 812079499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27975	4949	23025	24284
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116729	77051	39677	56083
Autres immobilisations corporelles	14509	5740	8768	6102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	399213	87742	311471	326470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2730		2730	2414
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	467		467	237
Marchandises	1496		1496	1644
Avances et acomptes versés sur commandes	6219		6219	1306
Clients et comptes rattachés	919		919	983
Autres créances	16030		16030	12173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41638		41638	38211
Charges constatées d’avance	1840		1840	1136
TOTAL (II)	71341		71341	58107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470555	87742	382813	384577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64316		27903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36987		36412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112303		75316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2354		2375	
TOTAL (III)	2354		2375	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111880		146803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104877		111553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19789		20456	
Dettes fiscales et sociales	31608		28072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268156		306886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382813		384577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12579			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			88862	90700
Production vendue biens			321687	310579
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			410549	401279
				
Production stockée			230	71
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2496	2225
Total des produits d’exploitation (I)			416475	403575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36704	39538
Variation de stock (marchandises)			148	-841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88362	95152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-315	340
Autres achats et charges externes			59841	49342
Impôts, taxes et versements assimilés			3272	3179
Salaires et traitements			127884	116626
Charges sociales			29882	26256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25326	28498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111	43
Total des charges d’exploitation (II) 			371218	358136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45256	45439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions			3241	4894
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3241	4894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3241	-4892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42015	40547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5028		5403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416475		406817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379488		370405	
BENEFICE OU PERTE	36987		36412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27975		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240000		
Total Immobilisations corporelles		123265		7974
Total Immobilisations financières				
Total Général		391240		7974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27975
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				399214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3690	1259	4949	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61079	21714	82793	
AMORTISSEMENTS Total Général	64770	22972	87742	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2354
Total Provisions pour risques et charges	2375	2354	2375	2354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2375	2354	2375	2354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2354	2375	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	920	920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16031	16031		
Charges constatées d’avance	1840	1840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18790	18790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49	49		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111832	35574	76258	
Emprunts et dettes financières divers	12579	9398	3182	
Fournisseurs et comptes rattachés	19789	19789		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31609	31609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92299	92299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268156	188716	79440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel