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BILAN ENERGISERV HAGONDANGE 2020 Siren 812060192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1350	1350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116274	84404	31870	9731
Autres immobilisations corporelles	5922	5508	414	7805
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	536866		536866	536866
Créances rattachées à des participations				200208
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	662213	91262	570951	756410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392313		392313	840238
Autres créances	319630		319630	983271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246264		246264	
Charges constatées d’avance	435		435	1699
TOTAL (II)	958642		958642	1825208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1620855	91262	1529593	2581618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1867		-139092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434247		630959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546114		591867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	381432		465939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4022		905324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163403		158110	
Dettes fiscales et sociales	262990		295244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165133		165133	
Autres dettes	6500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	983479		1989750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1529593		2581618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	729427			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1717018		1717018	2931443
Chiffres d’affaires nets	1717018		1717018	2931443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34590	28344
Autres produits			3720	7890
Total des produits d’exploitation (I)			1755328	2967677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7611	8956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			596859	1158477
Impôts, taxes et versements assimilés			17589	28053
Salaires et traitements			847961	1156796
Charges sociales			305447	414160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11075	17677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1786643	2784132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31315	183545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			401265	477905
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401265	477905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17085	30569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17085	30569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			384180	447336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352865	630881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123500		16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123500		16500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42119		16422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42119		16422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81381		78	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2280093		3462082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1845847		2831123	
BENEFICE OU PERTE	434247		630959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88492			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34590			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1740		
Total Immobilisations corporelles		128762		67943
Total Immobilisations financières		738875		1265
Total Général		869377		69208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			390	1350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74509	122196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			201474	538666
Total Général			276372	662213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1740		390	1350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111227	11375	32690	89912
AMORTISSEMENTS Total Général	112967	11375	33080	91262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800	1800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	392313	392313		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11592	11592		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33553	33553		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5732	5732		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166959	166959		
Charges constatées d’avance	435	435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	612385	612385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381432	124947	256484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163403	163403		
Personnel et comptes rattachés	88110	88110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74864	74864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91835	91835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6389	6389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165133	165133		
Groupe et associés	4022	4022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6500	6500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981686	725201	256484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	962951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	480000			
Engagement de crédit-bail mobilier	29428			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7901			
Location, charges locatives et de copropriété	23157			
Personnel extérieur à l’entreprise	139793			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10891			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	415117			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	596859			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17589			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17589			
Montant de la TVA. collectée	304525			
Total TVA. déductible sur biens et services	114227			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel