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BILAN EFTN 2021 Siren 812034460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8234	6779	1455	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10200		10200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22905		22905	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41339	6779	34560	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	257827		257827	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	758039	1344	756695	
Disponibilités	1450628		1450628	
Charges constatées d’avance	9325		9325	
TOTAL (II)	2475820	1344	2474476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2517159	8123	2509036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	701000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26064			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415208			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1325279			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2467551			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1452			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2886			
Dettes fiscales et sociales	37146			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41485			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2509036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41485			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	156000		156000	
Chiffres d’affaires nets	156000		156000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9600	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			165611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37086	
Impôts, taxes et versements assimilés			17445	
Salaires et traitements			83470	
Charges sociales			66977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			206808	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2560	
Total des produits financiers (V)			3638	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1344	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1344	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2294	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38903	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2100000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1400000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35818			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2269249			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943970			
BENEFICE OU PERTE	1325279			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12552			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46688			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6769		1465
Total Immobilisations financières		815200		32905
Total Général		821969		34370
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			815000	33105
Total Général			815000	41339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4950	1830		6779
AMORTISSEMENTS Total Général	4950	1830		6779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1344		1344
Total Provisions pour dépréciation		1344		1344
TOTAL GENERAL		1344		1344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1344		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	198	198		
Impôts sur les bénéfices	5958	5958		
T. V. A.	1572	1572		
Autres impôts, taxes versements assimilés	100	100		
Divers				
Groupe et associés	250000	250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9325	9325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	267153	267153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2886	2886		
Personnel et comptes rattachés	2480	2480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22989	22989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7830	7830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3847	3847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1452	1452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41485	41485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	70035			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5259			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5484			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26343			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37086			
Taxe professionnelle	451			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16994			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17445			
Montant de la TVA. collectée	31200			
Total TVA. déductible sur biens et services	4180			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2