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BILAN EFTN 2020 Siren 812034460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6769	4950	1820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	700200		700200	
Créances rattachées à des participations	115000		115000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	821969	4950	817020	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104160		104160	
Autres créances	8324		8324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	66080		66080	
Disponibilités	452509		452509	
Charges constatées d’avance	10136		10136	
TOTAL (II)	641209		641209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1463178	4950	1458229	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	701000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16041			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304783			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200448			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1222272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32393			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57880			
Dettes fiscales et sociales	142334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3350			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1458229			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235956			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	472000		472000	
Chiffres d’affaires nets	472000		472000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26447	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			498452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56356	
Impôts, taxes et versements assimilés			21514	
Salaires et traitements			164592	
Charges sociales			135328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			379411	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			367	
Total des produits financiers (V)			125367	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			144	
Total des charges financières (VI)			144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125223	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244264	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43816			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423371			
BENEFICE OU PERTE	200448			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17814			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26447			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	91567			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6769		
Total Immobilisations financières		760200		125000
Total Général		766969		125000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70000	815200
Total Général			70000	821969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3328	1622		4950
AMORTISSEMENTS Total Général	3328	1622		4950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	115000		115000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104160	104160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125	125		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8199	8199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10136	10136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237620	122620	115000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57880	57880		
Personnel et comptes rattachés	26425	26425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72705	72705		
Impôts sur les bénéfices	7104	7104		
T.V.A.	32308	32308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3792	3792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32393	32393		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3350	3350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235956	235956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12706			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6700			
Location, charges locatives et de copropriété	4760			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9491			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35405			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56356			
Taxe professionnelle	444			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21070			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21514			
Montant de la TVA. collectée	100687			
Total TVA. déductible sur biens et services	1117			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2