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BILAN EDITIONS LA CAVERNE 2019 Siren 812051209				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	18647	11763	6884	8205
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	18647	11763	6884	8205
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13689		13689	8552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4151		4151	1449
Créances – Autres	7031		7031	1557
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18325		18325	27206
Caisse				
Charges constatées d’avance				85
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43196		43196	38849
Total général Actif	61843	32870		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			20733	9708
Report à nouveau			-3879	-3879
Résultat de l’exercice			2314	11025
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20168	17854
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9969	5961
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19943		
Autres dettes			19943	23239
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29912	29200
Total général Passif			50080	47054
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33865		32870	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4		7	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	33869		32903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9302		5616	
Variation de stock (marchandises)	-5137		-2246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16887		11876	
(dont taxe professionnelle)	333			
Impôts, taxes et versements assimilés	333		164	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	5221		4290	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4100			
Total des charges d’exploitation	30707		19700	
Résultat d’exploitation	3162		13204	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	75		233	
Charges exceptionnelles	310			
Impôts sur les bénéfices	463		1946	
Bénéfice ou perte	2314		11025	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6776			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4252			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3900	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14747	
Total Immobilisations (Augmentations)			3900	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6776	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4252	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel