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BILAN DIRECTFOOD LOGISTIC 2017 Siren 812022853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	273455		273455	218947
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25445	6736	18709	18470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7250		7250	3880
TOTAL (I)	306150	6736	299414	241297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5295		5295	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31015		31015	58212
Autres créances	346446		346446	127678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753		753	143279
Charges constatées d’avance	80162		80162	54921
TOTAL (II)	463670		463670	384090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	120		120	
TOTAL GENERAL (0 à V)	769940	6736	763205	625387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1436548		-103054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3991954		-1333493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5408501		-1416548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1525		694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4958377		867333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1084060		840489	
Dettes fiscales et sociales	108169		303674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3113		20115	
Autres dettes	16342		9630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6171586		2041934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	763205		625387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		5139	5139	
Production vendue biens				
Production vendue services	259578		259578	48510
Chiffres d’affaires nets	259578	5139	264717	48510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			264717	48510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12288	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5295	
Autres achats et charges externes			3715716	1018071
Impôts, taxes et versements assimilés			2862	3204
Salaires et traitements			268893	203700
Charges sociales			105679	85248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5949	714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72160	39748
Total des charges d’exploitation (II) 			4178252	1350684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3913535	-1302174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions			120	
Intérêts et charges assimilées			84044	36617
Différences négatives de change			413	396
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84577	37013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84555	-37013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3998090	-1339187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	429919		1764786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	429919		1764786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	429919		1764786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429919		1764802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6137		-5710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694658		1813296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4686612		3146790	
BENEFICE OU PERTE	-3991954		-1333493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218947		484426
Total Immobilisations corporelles		19257		6188
Total Immobilisations financières		3880		3370
Total Général		242084		493985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			429919	273455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7250
Total Général			429919	306150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	787	5949		6736
AMORTISSEMENTS Total Général	787	5949		6736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				120
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		120		120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		120		120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		120		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	597			
T. V. A.	312446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6137			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27266			
Charges constatées d’avance	80162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	464873	449059	15814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1525	1525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1084060	1084060		
Personnel et comptes rattachés	45569	45569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53744	53744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8856	8856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3113	3113		
Groupe et associés	4958377		4958377	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16342	16342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6171586	1213209	4958377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel