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BILAN CQFD 2021 Siren 812029569
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6701 6701
Fonds commercial 192816 192816
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 39859 3647 36211
Installations techniques, matériel et outillage industriels 39795 17720 22074 13031
Autres immobilisations corporelles 324582 106539 218042 252727
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 460000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 32183 32183 31268
TOTAL (I) 635938 134610 501327 757028
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 920848 3318 917530 625023
Autres créances 84315 84315 74221
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 7116 7116
Disponibilités 626959 626959 793015
Charges constatées d’avance 13163 13163 9214
TOTAL (II) 1652402 3318 1649083 1501474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2288340 137928 2150411 2258503
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 140000 140000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14000 14000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 116414 297999
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 346946 208415
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 617360 660414
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 588651 1025885
Emprunts et dettes financières divers (4) 121268 31268
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 407204 288629
Dettes fiscales et sociales 413084 249961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2841 2342
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1533051 1598088
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2150411 2258503
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1063328 766824
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1931 965
Dont emprunts participatifs 121268
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 31526 31526 23737
Production vendue biens
Production vendue services 4944399 117256 5061655 3569602
Chiffres d’affaires nets 4975926 117256 5093182 3593339
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15287 11603
Autres produits 78 6
Total des produits d’exploitation (I) 5108548 3604949
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 36838 23558
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 649670 309608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2742968 2216158
Impôts, taxes et versements assimilés 64927 29172
Salaires et traitements 894158 551368
Charges sociales 228888 129884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53390 38563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 614 409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 56 203
Total des charges d’exploitation (II) 4671512 3298927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 437035 306022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 25
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3556 1581
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3556 1581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3531 -1581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 433504 304440
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12390 52510
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 49661
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 62051 52510
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23383 72190
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4711 780
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28094 72971
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 33956 -20460
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 120515 75565
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5170624 3657460
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4823678 3449044
BENEFICE OU PERTE 346946 208415
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4111 195406
Total Immobilisations corporelles 337898 109515
Total Immobilisations financières 491268 914
Total Général 833279 305835
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 199518
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43176 404236
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 460000 32183
Total Général 503176 635938
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6701 6701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 112983 53390 38465 127908
AMORTISSEMENTS Total Général 119685 53390 38465 134610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2704 614 3318
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2704 614 3318
TOTAL GENERAL 2704 614 3318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 614
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 32183 32183
Clients douteux ou litigieux 5210 5210
Autres créances clients 915638 915638
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1550 1550
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7230 7230
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 55337 55337
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20196 20196
Charges constatées d’avance 13163 13163
TOTAL ETAT DES CREANCES 1050510 1050510
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1931 1931
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 586720 116997 414113
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 407204 407204
Personnel et comptes rattachés 80481 80481
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58465 58465
Impôts sur les bénéfices 44947 44947
T.V.A. 199970 199970
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 29220 29220
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 121268 121268
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2841 2841
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1533051 1063328 414113 55609
Emprunts souscrits en cours d’exercice 38450
Emprunts remboursés en cours d’exercice 476634
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel