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BILAN CARDIS 2018 Siren 812092849
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2521 2521
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14489 4513 9975
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 423823 34240 389583
Installations techniques, matériel et outillage industriels 208946 35475 173471
Autres immobilisations corporelles 598507 59506 539000
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 32800 32800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 3999 3999
Autres immobilisations financières 62928 62928
TOTAL (I) 1348017 136257 1211759
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2517 2517
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 360362 360362
Avances et acomptes versés sur commandes 285 285
Clients et comptes rattachés 10147 10147
Autres créances 95606 95606
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 251647 251647
Disponibilités 529973 529973
Charges constatées d’avance 18437 18437
TOTAL (II) 1268977 1268977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2616994 136257 2480736
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -103005
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 163190
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 70185
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1106110
Emprunts et dettes financières divers (4) 22299
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 944662
Dettes fiscales et sociales 276962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50421
Autres dettes 10095
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2410551
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2480736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1402933
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3768
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12728001 12728001
Production vendue biens 3675 3675
Production vendue services 78232 78232
Chiffres d’affaires nets 12809910 12809910
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 209645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2793
Autres produits 5036
Total des produits d’exploitation (I) 13027385
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10406455
Variation de stock (marchandises) -4070
Achats de matières premières et autres approvisionnements 19331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2217
Autres achats et charges externes 1215281
Impôts, taxes et versements assimilés 84191
Salaires et traitements 755105
Charges sociales 188939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 113959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1775
Total des charges d’exploitation (II) 12778752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 248633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1276
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1276
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14923
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 234986
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 480
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 480
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 7145
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 7145
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6665
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 65131
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13029142
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12865952
BENEFICE OU PERTE 163190
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 45957
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2757
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2522
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5019
Total Immobilisations corporelles 1167861
Total Immobilisations financières 34354
Total Général 1209756
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2522
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14489
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1231277
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 99729
Total Général 1348017
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1712 810 2522
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 325 4189 4514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20297 108960 36 129222
AMORTISSEMENTS Total Général 22334 113959 36 136258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 4000 4000
Autres immobilisations financières 62929 62929
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10148 10148
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 95606 95606
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 18438 18438
TOTAL ETAT DES CREANCES 191120 124191 66929
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3768 3768
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1102342 94724 540903 466715
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 944662 944662
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 276962 276962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50422 50422
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32394 32394
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2410551 1402933 540903 466715
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300511
Emprunts remboursés en cours d’exercice 64424
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 28
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 28