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BILAN CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE 2021 Siren 812061778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	400	400		
Immobilisations corporelles	9754	6155	3599	3193
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	10154	6555	3599	3193
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				26629
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15
Créances – Clients et comptes rattachés	9410		9410	88649
Créances – Autres	1391		1391	4337
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126945		126945	61155
Caisse				
Charges constatées d’avance	337		337	439
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138083		138083	181225
Total général Actif	148237			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			92662	83887
Résultat de l’exercice			14400	17275
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112562	106662
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26	26
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			678	3069
Fournisseurs et comptes rattachés			5046	23592
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2139		
Autres dettes			23371	51068
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29120	77755
Total général Passif			141682	184417
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1413	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	308869		281564	
Production stockée	-26629		21836	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5307		3006	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	287547		306406	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	88030		86405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47249		59230	
(dont taxe professionnelle)	630			
Impôts, taxes et versements assimilés	1333		1620	
Rémunérations du personnel 	89626		96385	
Charges sociales	43330		41541	
Dotations aux amortissements	1006		748	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25			
Total des charges d’exploitation	270599		285930	
Résultat d’exploitation	16948		20476	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	7		46	
Charges exceptionnelles			90	
Impôts sur les bénéfices	2541		3064	
Bénéfice ou perte	14400		17275	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80819			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25020			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			580	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8742	
Total Immobilisations (Augmentations)			1413	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80819	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25020	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel