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BILAN CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE 2020 Siren 812061778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	400	400		
Immobilisations corporelles	8342	5149	3193	1634
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8742	5549	3193	1634
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26629		26629	4793
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15		15	15
Créances – Clients et comptes rattachés	88649		88649	15665
Créances – Autres	4337		4337	6514
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61155		61155	99997
Caisse				
Charges constatées d’avance	439		439	486
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181225		181225	127471
Total général Actif	189966			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			83887	76859
Résultat de l’exercice			17275	7028
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106662	89387
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26	25
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3069	4069
Fournisseurs et comptes rattachés			23592	8231
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1281		
Autres dettes			51068	27393
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77755	39719
Total général Passif			184417	129105
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2307	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	281564		282123	
Production stockée	21836		4793	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3006		2268	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	306406		289185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	86405		94934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7491			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59230		49667	
(dont taxe professionnelle)	620			
Impôts, taxes et versements assimilés	1620		2601	
Rémunérations du personnel 	96385		96565	
Charges sociales	41541		38420	
Dotations aux amortissements	748		640	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		6	
Total des charges d’exploitation	285930		282833	
Résultat d’exploitation	20476		6351	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1800	
Charges financières	46		151	
Charges exceptionnelles	90		46	
Impôts sur les bénéfices	3064		926	
Bénéfice ou perte	17275		7028	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38042			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27972			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2307	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6435	
Total Immobilisations (Augmentations)			2307	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38042	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27972	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel