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BILAN CANAT ILE DE FRANCE PICARDIE 2019 Siren 812061778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	400	400		
Immobilisations corporelles	6035	4401	1634	625
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6435	4801	1634	625
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4793		4793	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15		15	293
Créances – Clients et comptes rattachés	15665		15665	46202
Créances – Autres	6514		6514	1601
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99997		99997	84460
Caisse				
Charges constatées d’avance	486		486	1452
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	127471		127471	134008
Total général Actif	133906			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			76859	46678
Résultat de l’exercice			7028	30181
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89387	82359
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25	25
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4069	
Fournisseurs et comptes rattachés			8231	33728
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		956		
Autres dettes			27393	18521
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39719	52274
Total général Passif			129105	134633
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1649	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	282123		205048	
Production stockée	4793			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2268		16599	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	289185		221647	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94934		70513	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	11436			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49667		39672	
(dont taxe professionnelle)	608			
Impôts, taxes et versements assimilés	2601		1568	
Rémunérations du personnel 	96565		56514	
Charges sociales	38420		20116	
Dotations aux amortissements	640		463	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		1	
Total des charges d’exploitation	282833		188846	
Résultat d’exploitation	6351		32800	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1800			
Charges financières	151		21	
Charges exceptionnelles	46			
Impôts sur les bénéfices	926		2598	
Bénéfice ou perte	7028		30181	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39601			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27772			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1649	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5136	
Total Immobilisations (Augmentations)			1649	
Total Immobilisations (Diminutions)			350	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39601	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27772	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel