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BILAN CAFICOTEL 2020 Siren 812061760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30912	29151	1760	6747
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1180308	290905	889403	968196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377631	197993	179637	233586
Autres immobilisations corporelles	11576	6141	5434	3203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	20945
TOTAL (I)	1620928	524192	1096735	1235679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4152		4152	5985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137011		137011	86010
Autres créances	20775		20775	52948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272181		272181	22712
Charges constatées d’avance	6918		6918	6665
TOTAL (II)	441038		441038	174321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2061966	524192	1537774	1410000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-352336		-343967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17781		-8368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-320117		-302336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468746		423766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1232929		1082553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78556		142728	
Dettes fiscales et sociales	38487		43354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4080		4080	
Autres dettes	35092		15853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1857892		1712337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1537774		1410000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66		93	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			895550	1238221
Chiffres d’affaires nets			895550	1238221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9182	1822
Autres produits			229	439
Total des produits d’exploitation (I)			909962	1241128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37584	63850
Variation de stock (marchandises)			1833	-2336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6424	9897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			529548	758162
Impôts, taxes et versements assimilés			58876	51083
Salaires et traitements			125530	179786
Charges sociales			25246	39856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143460	142990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			407	2239
Total des charges d’exploitation (II) 			928912	1245529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18950	-4401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4178	5092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4178	5092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4178	-5092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23128	-9494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2532		2863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6882		2863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1535		1738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1535		1738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5347		1125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	916844		1243991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	934626		1252360	
BENEFICE OU PERTE	-17781		-8368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33912		
Total Immobilisations corporelles		1561970		7963
Total Immobilisations financières		20946		
Total Général		1616828		7963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			417	1569517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3446	17500
Total Général			3863	1620929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24165	4987		29152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356984	138474	417	495041
AMORTISSEMENTS Total Général	381149	143461	417	524193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17500		17500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	164705	164705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	182205	164705	17500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	468746	170083	257449	41214
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1232929	1232929		
Fournisseurs et comptes rattachés	78556	78556		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38487	38487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4080	4080		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35093	35093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1857892	1559229	257449	41214
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel