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BILAN AUNIS COUVERTURE 2017 Siren 812072965				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136	136		
Fonds commercial	256970		256970	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146974	76440	70534	
Autres immobilisations corporelles	46425	22851	23573	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	185		185	
Prêts				
Autres immobilisations financières	348		348	
TOTAL (I)	451039	99429	351610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38025		38025	
En cours de production de biens	6660		6660	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166265	517	165747	
Autres créances	53606		53606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	70413		70413	
Charges constatées d’avance	14130		14130	
TOTAL (II)	399101	517	398584	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850141	99946	750194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	312300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12181			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151083			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142220			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61063			
Dettes fiscales et sociales	70167			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274629			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	750194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1278461		1278461	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1278461		1278461	
				
Production stockée			3360	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			501	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1282336	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2801	
Autres achats et charges externes			134679	
Impôts, taxes et versements assimilés			9879	
Salaires et traitements			418849	
Charges sociales			178376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2242	
Total des charges d’exploitation (II) 			1072374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209962	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			751	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			754	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3146	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3146	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2392	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1563			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1992			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-639			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55847			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1286008			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134924			
BENEFICE OU PERTE	151083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2342			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	501			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257106		
Total Immobilisations corporelles		184800		14399
Total Immobilisations financières		533		
Total Général		442440		14399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10		257106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5800	193399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				533
Total Général			5800	451039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136			136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56369	46730	3807	99292
AMORTISSEMENTS Total Général	56506	46730	3807	99429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	517			517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	517			517
TOTAL GENERAL	517			517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	348			
Clients douteux ou litigieux	621			
Autres créances clients	165644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44781			
T. V. A.	8625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234351	234003	348	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142190	67946	74244	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61063	61063		
Personnel et comptes rattachés	21026	21026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30255	30255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16555	16555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2329	2329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1178	1178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274629	200384	74244	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	186000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	230000			
Engagement de crédit-bail mobilier	15186			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10984			
Location, charges locatives et de copropriété	32991			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10057			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80646			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134679			
Taxe professionnelle	1378			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8501			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9879			
Montant de la TVA. collectée	127573			
Total TVA. déductible sur biens et services	73194			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11