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BILAN ALLIANZ SHOP 2021 Siren 812095941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36418	33670	2748	
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7839	4944	2895	
Autres immobilisations corporelles	112494	61932	50562	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10249		10249	
TOTAL (I)	427000	100545	326455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30989		30989	
Avances et acomptes versés sur commandes	12050		12050	
Clients et comptes rattachés	208436		208436	
Autres créances	7168		7168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242927		242927	
Charges constatées d’avance	4662		4662	
TOTAL (II)	506233		506233	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	933233	100545	832687	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14224			
Emprunts et dettes financières divers (4)	329793			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	182539			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171153			
Dettes fiscales et sociales	120768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4211			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	832687			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	822687			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	285			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2571126	22805	2593932	
Production vendue biens				
Production vendue services	5786		5786	
Chiffres d’affaires nets	2576912	22805	2599718	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6751	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2606479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1618	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1991893	
Impôts, taxes et versements assimilés			10298	
Salaires et traitements			346190	
Charges sociales			137184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5328	
Total des charges d’exploitation (II) 			2506931	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1929	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1929	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1870	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97678	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2610642			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2610642			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	611			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296418		
Total Immobilisations corporelles		105262		15070
Total Immobilisations financières		7128		3121
Total Général		408808		18191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10249
Total Général				427000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31840	1830		33670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51049	15827		66876
AMORTISSEMENTS Total Général	82889	17657		100545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6140		6140	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6140		6140	
TOTAL GENERAL	6140		6140	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10249		10249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208436	208436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4655	4655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1013	1013		
Charges constatées d’avance	4662	4662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230515	220266	10249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285	285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13938	13938		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171153	171153		
Personnel et comptes rattachés	40028	40028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38619	38619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39079	39079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3042	3042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	329793	329793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4211	4211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640148	640148		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8820			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel