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BILAN ALLIANZ SHOP 2020 Siren 812095941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36418	31840	4578	
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7323	3952	3371	
Autres immobilisations corporelles	97940	47097	50843	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7128		7128	
TOTAL (I)	408808	82889	325920	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29371		29371	
Avances et acomptes versés sur commandes	6844		6844	
Clients et comptes rattachés	369382	6140	363242	
Autres créances	7936		7936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120470		120470	
Charges constatées d’avance	263		263	
TOTAL (II)	534266	6140	528126	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	943074	89028	854046	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10000			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	426177			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122750			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149157			
Dettes fiscales et sociales	128765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6035			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844046			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	854046			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844046			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	820			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1650765	97629	1748394	
Production vendue biens				
Production vendue services	3716		3716	
Chiffres d’affaires nets	1654481	97629	1752110	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7545	
Autres produits			825	
Total des produits d’exploitation (I)			1763480	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			25483	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1218737	
Impôts, taxes et versements assimilés			14873	
Salaires et traitements			308170	
Charges sociales			121924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6140	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1958	
Total des charges d’exploitation (II) 			1715094	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48386	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			891	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2731	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2731	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1840	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46546	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1770787			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1770787			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290928		5490
Total Immobilisations corporelles		97573		33193
Total Immobilisations financières		7128		
Total Général		395629		38683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				296418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25503	105262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7128
Total Général			25503	408808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30691	1148		31840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58447	16660	24058	51049
AMORTISSEMENTS Total Général	89138	17809	24058	82889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6140	6140	6140	6140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6140	6140	6140	6140
TOTAL GENERAL	6140	6140	6140	6140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6140	6140	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7128		7128	
Clients douteux ou litigieux	7368	7368		
Autres créances clients	362015	362015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5494	5494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	941	941		
Charges constatées d’avance	263	263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	384709	377581	7128	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	820	820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10342	10342		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149157	149157		
Personnel et comptes rattachés	40894	40894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34301	34301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49241	49241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4330	4330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	426177	426177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6035	6035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	721296	721296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3681			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel